“川普2.0”的亚洲赢家：韩国造船股、印度电子股、澳洲钢铁股甚至越南产业园

　　特朗普回归，全球市场对关税政策的担忧席卷重来，然而有望从该政策中获益的企业走出上涨行情。韩国造船股、印度电子股等在美国大选后大涨，大宇造船海洋两天内涨了30%。

　　“特朗普交易”引爆市场行情，除了美股和美元等资产外，亚洲市场也涌现出多个赢家。

　　特朗普胜选后，韩国造船商、印度电子制造商、澳大利亚钢铁供应商以及越南产业园等公司股价明显上涨。彭博11月9日分析称，它们的共同特点在于，这些公司有望从更加严格的“全球贸易限制”中获益，尽管这些限制可能会挤压供应链，但对于能够灵活应对的企业来说，也将创造新的机会。

　　新加坡Aletheia Capital分析师Nirgunan Tiruchelvam表示：

一些新兴市场的投资者开始改变“自上而下”的特朗普交易策略，转而专注于具体行业的机会，以寻求alpha（超额）收益。以行业为焦点的投资策略正在逐渐形成。

　　近期，韩国造船股在大盘疲软的背景下逆市飙升。大宇造船海洋（Hanwha Ocean）股价在过去两天内上涨了30%，现代重工（HD Hyundai Heavy Industries）和三星重工（Samsung Heavy Industries）也紧随其后上涨。

　　这一涨势源于特朗普与韩国总统尹锡悦的通话，特朗普表示希望加强与韩国的合作，这一表态大幅提振了市场对韩国造船业的信心，投资者普遍认为这一行业将从美韩合作升温中受益。

　　在澳大利亚悉尼上市的钢铁公司BlueScope Steel股价跟随美国钢铁股一同攀升，连续两天涨超过5%。该公司近一半的收入来自北美，主要通过其位于俄亥俄州的子公司North Star获得。这家公司正好站在潜在关税政策中有利的一方，尽管这可能对澳大利亚经济构成压力。

　　印度电子产品制造商如迪克森科技（Dixon Technologies）和凯恩斯科技（Kaynes Technology）的股价在本周三大涨超过8.5%，当地投资者对特朗普胜选的预期反应积极。

　　Saxo Markets的首席投资策略师Charu Chanana表示，对关税和财政风险的担忧又回来了。

　　华尔街见闻

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